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  1. 2020.05.11 데이트레이딩전략 최고의 종목선정방법 16가지 매매기법 (1)

최근 인기주식유튜버들이 데이트레이딩 영상을 지속적으로 올리면서 신규로 유입된 주식투자자의 데이트레이딩에 대한 관심이 치솟고 있다. 데이트레이딩은 수익률과 보유기간위험에 대해서 장기투자에 비해 유리한 반면 지속적인 수익률에 대해서는 불리하다는 의견이 많다. 따라서 초보투자자들은 충분한 학습과 경험을 쌓아서 접근해야 할 것이다.

 

데이트레이딩 종목선정방법 16가지 요약

 

(1) 거래량 상위 40위 이내에 해당되는 종목을 매매할 것
(2) 하루 등락폭이 큰 종목을 매매할 것
(3) 재료주, 테마주를 매매할 것
(4) 최근의 거래량이 크게 느는 종목, 회전율이 높은 종목을 매매할 것
(5) 5일 이동평균선이 10일이나 20일선을 통과한 종목을 매매할 것
(6) 외국인,기관 투자자의 수급이 좋은 종목을 매매할 것
(7) 뜬구름 잡는 종목이 아니라 현재 주가가 상승하는 종목을 매매할 것
(8) 시장의 움직임보다 탄력성이 더 큰 종목을 매매할 것
(9) 관심권 종목의 차트를 분석하여 과열 여부를 파악할 것 
(10) 신문이나 매스컴에 기사화되는 종목을 매매할 것
(11) 인터넷에 정보가 나온 종목들을 매매할 것
(12) 액면가 5,000원 이하의 종목을 유의깊게 볼 것
(13) 빨간 불을 켜는 종목을 매매할 것
(14) 박스권을 상향돌파하는 종목에 관심을 두어라 
(15) 장중내내 우상향 하는 차트의 종목은 오버나잇 할 것
(16) 관리대상 종목은 매매하지 말 것

 

결국 진리는 시장의 중심에 있는 종목만을 매매할 것!

 


자세한 내용

 

(1) 거래량 상위 40위 이내에 해당되는 종목을 매매할 것

  전일 거래량의 상위 40위 이내의 종목을 분석하여 종목을 압축해서 매매하여야 한다. 거래량을 중시하는 이유는 환금성 때문이다. 데이트레이딩을 위해서는 환금성이 가장 중요하다. 거래량이 풍부해서 판단이 달라지면 언제든지 쉽게 사고팔고하는 매매가 가능해야 된다는 의미이다. 환금성이 부족한 소형주의 경우에는 호가스프레드가 크고 작은 수량으로도 급격한 등락이 크기 때문에 큰 손실로 이어질 수 있다.

 

(2) 하루 등락폭이 큰 종목을 매매할 것

  데이트레이딩을 위해서는 기본적으로 변동성도 풍부해야 한다. 위에서 필터링한 종목을 최고, 최저가를 분석해서 하루 등락폭이 큰 종목을 우선적으로 관심을 두어야 한다.  


(3) 재료주, 테마주를 매매할 것

  유행은 항시 변하듯 주식시장도 유행에 민감하다. 재료와 테마가 있는 종목은 앞으로도 상승 가능성이 있고 기관 등 큰손들의 매집 대상이 될 뿐 아니라 일반인들의 관심이 쏠려 거래가 활발하고 가격변동폭도 커 데이트레이딩하기에 적합한 종목이 된다. 이렇게 사람들이 공감하는 테마주 또는 재료주는 그 인기나 분위기가 사라지거나 줄어들지 않는 한 이 주식들은 등락을 거듭하며 올라갈 수밖에 없다. 이런 주식이 살아 이는 주식이며 데이트레이딩에 적합한 주식이다. 


(4) 최근의 거래량이 크게 느는 종목, 회전율이 높은 종목을 매매할 것

  최근 거래량이 급증하며 상승추세인 종목이나, 거래량 회전율이 높으면서 상승추세인 종목에 관심을 가져라. 거래량은 주가의 그림자라고 하듯 거래량이 증가한다는 것은 상승을 예고하거나 상승하고 있다고 보아야 한다. 그러므로 이런 종목을 골라야 데이트레이딩에서도 실패보다는 성공할 확률이 높고 고수익을 올릴 가능성이 높다. 거기에 거래량 회전율이 높은 종목은 가격 등락도 수반되는 경우가 많으므로 데이트레이딩에 적합하다. 역으로 데이트레이딩의 비중이 높은 종목은 회전율이 높다는 것은 이미 알려져 있는 사실임을 참고하기 바란다. 

 

(4-1) 오를 가능성을 보이는 10가지 거래량 변화
1) 거래량이 있던 추세에서 점차 늘고 있는 경우
2) 저항선 돌파시 거래 증가
3) 전장보다 후장의 거래가 늘면서 올라서 끝나는 종목
4) 주가는 못 오르고 있지만 거래가 급증하는 경우
5) 주가는 내려가면서 거래가 증가하고 있는 주식
6) V자 바닥 탈출 시
7) 거래량과 가격변동 적던 주식이 거래량 급증을 보일 때
8) 오랜 기간 하락추세선 진행 후 거래량 증가하며 상향 돌파시
9) 장시간 바닥을 다지며 옆으로 기다 거래가 점차 증가하거나 급증시
10) 주가하락일보다 상승일에 거래가 증가(강력한 상승 추세형).

 

(4-2) 주의
거래량이 증가 추세라 해서 항시 주가 상승에 유리하다고 할 수는 없다. 주가가 내리면서 거래량이 증가하는 경우도 있는 데 이런 경우는 앞으로도 더 큰 하락과 폭락의 가능성이 있음을 예고하는 것이므로 차트를 통해 종합 분석해 보는 것이 바람직하다.

 



(4-3) 거래량 회전율이란?
시장에 상장된 전체 주식수 중 어느 정도가 거래되는지 나타내는 지표로 개별종목과 전체시장 회전율로 구분. 개별종목은 일간, 주간, 월간, 연간 회전율로 구분하지만 데이트레이딩에서는 일간, 주간 정도면 충분.
일간 거래량 회전율(%) = 당일의 거래량/전체발행주식수 * 100
즉, 당일의 거래량을 발행 총 주식수로 나눈 비율(%)로, 거래량 회전율이 높다는 것은 거래가 활발한 인기주이며, 치열한 매매공방과 활발한 손바뀜 매매가 이루어졌고 원활한 물량 소화가 되고 있음을 암시한다.
- 주의점 : 대량의 자전거래시 회전율이 급상승할 수 있다.

 

(4-4) 거래량에 대해
미국의 증권 분석가 그랜빌은 거래량은 주가에 선행한다고 했으며 그 실체는 거래량이고 주가는 그림자에 불과하다고 했다. 주가예측을 위해서는 거래량은 가장 중요한 지표가 되는데 거래량이 증가하는 것은 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 변화의 조짐으로 보아야 한다.

 

(5) 5일 이동평균선이 10일이나 20일선을 통과한 종목을 매매할 것


(6) 외국인,기관 투자자의 수급이 좋은 종목을 매매할 것

아무리 지표가 좋아 보여도 공룡 그룹이 파는 추세의 종목은 초보자는 절대 손대지 마라. 이런 종목은 조금 오를 듯하면 기관에서 매물을 쏟아내 이익내기가 어렵고 빠져 나오기가 힘들어 결국 손실을 보게 된다. 공룡 그룹이 파는 데는 그만한 이유가 있다. 


(7) 뜬구름 잡는 종목이 아니라 현재 주가가 상승하는 종목을 매매할 것

중, 단기 이동평균곡선이 상승추세를 보이는 종목에는 관심을 가지되 기술적 분석상 침체되어 가는 종목, 불꽃이 꺼져 가는 종목은 배제 1순위에 두어라.

 

(7-1) 상승을 확인한 종목을 매매해야 하는 이유 

주식투자에서 보통 매수 종목을 고를 때 보통 다음과 같은 심리가 작용한다. 차트분석상 긴 바닥을 딛고 이제 갓 벗어나려 한다든가 그 동안 많이 내려 앞으로 오를 것 같은 종목에 관심을 가지게 되는 것이다. 사실 이런 종목이 뜻대로만 맞아준다면 더할 나위 없겠지만, 이런 종목은 확실성이 없는 주식이라 보아야 한다.

긴 하락지속 후 이제는 하락이 끝인 양 살짝 고개를 들거나 일시적 반등을 보이는 종목은 그 강도와 거래량에 따라 다르기는 하지만 또다시 쏟아지는 매물을 한두 번 더 받아내야만 상승으로 갈 수 있는 것이다. 그래서 잘못 건드리면 이익보다 손실의 확률이 크다. 바닥이 두 번 있다 생각하는 것이 실수가 없다.

그러므로 초보자는 확실해지기 전까지는 관찰만 하는 것이 좋다. 이런 주식이 아니어도 거래할 주식은 얼마든지 있다. 조급해 하지 말고 확실한 주식을 찾음이 현명하다. 가장 이상적인 주식은 우량하여 폭락의 가능성도 적으면서 하루 등락폭도 크고 상승추세를 보이고 있는 종목이라 할 수 있다.

 

(8) 시장의 움직임보다 탄력성이 더 큰 종목을 매매할 것

그 이유는 상승장으로 분위기가 전환시 이런 종목이 탄력성있게 오를 가능성이 높기 때문이다. 물론 탄력이 있는 종목이 크게 하락 후 반등해 오르면 더 무섭게 오르지만 그런 종목 찾기는 쉬운 일이 아니며 탄력이 없을 시는 지수하락보다도 더 떨어지기 때문이다. 이제부터는 종합지수 하락이나 폭락시에도 그 종목이 떨어짐이 없거나 적더라도 두려워 말고 용기를 내자. 오히려 이런 종목에서 더 큰 수익을 얻을 수 있을 것이다.  


(9) 관심권 종목의 차트를 분석하여 과열 여부를 파악할 것


(10) 신문이나 매스컴에 기사화되는 종목을 매매할 것

일반 주식투자에서는 신문 등에 기사화되면 이미 노출된 자료는 반영된 것이라 팔 시점이라 보는 것이 정석이다. 장기투자자라면 이미 알려졌을 때는 손을 안 대는 것이 좋겠지만, 데이트레이더에게는 그런 뉴스로 인해 등락이 생긴다면 거래가 더 용이해지는 것이므로 이를 최대한 이용하는 것도 좋은 방법이다. 


(11) 인터넷에 정보가 나온 종목들을 매매할 것


(12) 액면가 5,000원 이하의 종목을 유의깊게 볼 것


(13) 빨간 불을 켜는 종목을 매매할 것


(14) 박스권을 상향돌파하는 종목에 관심을 두어라


(15) 장중내내 우상향 하는 차트의 종목은 오버나잇 할 것


(16) 관리대상 종목은 매매하지 말 것

 

Posted by 마카오하백

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  1. 포스팅 잘 보고 갑니다 :)

    2020.05.11 17:53 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]